目  录

 第一章  项目单位情况  

1.1  基本情况   

1.2  主要荣誉、资质 

1.3  企业主要（管理、技术团队）人员情况 

1.4  企业发展情况   

1.5  企业目前的主要产品 与 近三年经营业绩情况            

第二章  市场分析  

2.1  煤矿安全生产管理的发展趋势

2.2  政策导向     

2.3  项目建设的必要性   

2.4  项目建设的先进性   

2.5  项目建设的优越性   

2.6  市场前景可观   

第三章  项目内容  

3.1  项目名称   

3.2  项目建设规模与内容 

3.3  项目进展情况   

第四章  投资估算和资金筹措  

4.1  投资估算依据   

4.2  项目总投资估算 

4.3  资金筹措   

4.4  项目投资方式及年限和抵押方式

第五章  效益分析    

5.1  社会效益评价  

5.2  资金到位投产后前五年效益分析 

5.3  项目建成后的盈利能力分析 

5.4  项目建成后的偿还能力分析 

第六章  结论与附件  

第一章  项目单位情况

1.1  基本情况

企业名称：四川天壹科技发展有限公司

法人代表：罗康林

公司地址：四川省乐山市高新区

联系电话：0991—3850972    0991—3850972（传真）

成立日期：一九九八年三月九日

企业性质：有限责任公司

注册资金：贰佰贰拾万元（职工人数：102人  占地面积：4500余平方米）

1.2主要荣誉、资质

①国家有关《KJ151矿用人员管理系统》、《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》系列产品的防爆证、安标证、检验合格证。

  ②通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证中心认证企业。

  ③国家高新技术企业（通过审批待发证）。

  ④国家（乐山）保密局涉密计算机定点服务机构。  

  ⑤计算机系统集成资质单位、四川省计算机信息系统集成会员单位。

  ⑥四川省从事公共安全、技术防范设计、安装二级资质企业和理事单位。 

     ⑦《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》获得了2010年度乐山市科学技术成果三等奖。

     ⑧《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》获得了2009年四川省重点技术创新项目奖。

     ⑨《基于本安型双频无线定位手机的矿用实时动态监控系统》获得了2011年度《国家中小企业创新科技基金项目》申报资格。

1.3 企业主要（管理、技术团队）人员情况

罗康林（法人代表、总经理），男，52岁，MBA，历任公司总经理。

吕  英（财务总监），女，37岁，注册会计师，本科学历，曾多次参加中国移动、云南卷烟厂等大型企业的财务审计工作。主管财务。

林志刚（副总经理），男，51岁，经济师，专科学历，曾任四川金桥股份有限公司财务处长、乐山市煤建总公司副总经理等职。主管行政。

耿建平（副总经理），女，42岁，经济师，专科学历，曾任东风印刷厂副厂长。主管销售。

罗克修（副总经理），男，45岁，工程师，本科学历，长期从事矿山机电、电子监控方面的工程设计、安装工作。主管技术。

梅世玖（顾问），男，63岁，高级工程师，专科学历，曾任国营乐山吉祥煤矿矿长、乐山市经济委员会副主任；现任《乐山煤矿鉴定专家委员会》委员。

周红，男，60岁，高级工程师，本科学历，曾任四川东风电机厂高级工程师，香港可腾科技有限公司总工程师；获得四川省科技成果二、三等奖各一次，专利2项。负责电子技术。

红  星，男，59岁，高级工程师，本科学历，曾任东风电机厂技术部部长、特种电机技术厂长，四川东工电机有限公司总工程师等职。负责机电技术。

夏秋航，男，30岁，工程师，本科学历（在读硕士），多次负责软件开发、电子产品研发，并获得了多项专利和版权登记。负责软件开发。

胡尚志，男，36岁，工程师，本科学历，多次参加电子产品研发，申请了两项国家专利。

杨晓东，女，27岁，助理工程师，本科学历（在读硕士）。负责测试。

1.4企业发展情况

始建于1998年3月9日，属一般纳税人，座落在风景秀丽的历史文化名城、世界文化和自然景观双遗产、国家级优秀旅游城市乐山市区。成立初期主营工业气体；2004年转型主营煤矿安全监控技术服务；2007年改变经营方向，以研发矿用电子产品、计算机系统集成、软件开发等多学科综合应用为一体化自动控制产品为主。

多年来，在电子产品研发与生产、煤矿瓦斯监控、软件开发、计算机系统集成等方面积累了丰富的实践经验。始终坚持“诚信为本、质量第一”的经营理念，在各界人士的关心、支持下，已发展成为了一个多元化的高新技术企业。

1.5企业目前的主要产品

自主开发《煤矿瓦斯联网远程监控综合管理系统软件V1.0》

自主开发《矿用定位管理系统全国联网软件V1.0》

自主开发《KJ151矿用人员定位管理系统软件V1.0》

《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》系列产品生产

《KJ151矿井人员定位管理系统》系列产品生产

矿用《地面声光报警器》及其它矿用产品生产

1.6  近三年经营业绩情况                                            单位：万元

第二章  市场分析

2.1  煤矿安全生产管理的发展趋势

公司产品是依托于RFID技术的物联网产业分支——煤矿安全生产智能管理系统产品，将生产要素和供应链进行深度重组，成为信息化、智能化带动工业化的现实载体。据业内人士估计，中国物联网产业链每年就有1000亿元左右的市场，国家对煤矿安全生产日益重视，通过煤矿井下传感器的物联，通过互联网实施实时监控，将是未来的发展趋势。而我们的《KT111R 矿用无线通讯管理系统》、《KJ151井下人员管理系统》以及正在研发的《基于RFID的矿用多用途通讯控制系统》，正是对RFID、PHS等传感技术的典型应用，正适合国家安全管理需求。

2.2  政策导向

中国是世界最大的产煤国家，安全事故频频发生。尽管国家非常重视矿工的生命安全，监管力度也不断加强，但是因为技术滞后和煤矿管理不到位的原因，煤矿事故屡屡发生。本产品符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第一类（鼓励类）第三项（煤炭行业）的第三款：煤矿综合自动化监控技术开发及应用；并且符合国家发改委 《产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第一类（鼓励类）第二十四项（信息产业）的第二十四款：软件开发生产、测试及服务；第三十八款：无线局域网技术开发和设备制造。

2.3项目建设的必要性

据相关部门的统计，我国现有煤矿2.6万多个，其中国有重点和国有地方年矿产量30万吨以上的煤矿约有2500个。在政策方面，国家一直在强调科技对于煤矿等领域安全生产的重要性，鼓励和支持推行先进实用安全生产技术。2007年7月发布的《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件AQ6210-2007》和《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范AQ1048-2007》对煤矿井下作业人员管理系统的技术条件、使用和管理都作了规范。目前瓦斯检测、监控系统国家已经强制煤矿安装使用；鉴于山西王家岭煤矿透水事故的经验教训，国家已强制安装使用《井下作业人员管理系统》。如果山西王家岭煤矿出现的透水事故，井下人员能安装我公司研发的《井下作业人员管理系统》，井上人员就能知道井下作业人员的具体位置，准确实施施救，避免到处找人，浪费时间，贻误救援最佳时机，减少伤亡。

2.4  项目建设的先进性

我公司研发的《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》产品是把传统的《煤矿井下作业人员管理系统》和《矿用小灵通无线通讯系统》有机地集成起来，并开发了具有自主知识产权的煤矿信息综合管理系统软件，这样不但克服了这两种系统独立存在的许多缺陷，而且还使原两个系统的功能得到了增强和完善。《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》能监控和管理4096个井下移动人员或设备，开通224路通话，因此该系统具有涵盖面宽，传输距离远（40㎞）的优点，具体有以下三点先进性：

①能在监控室和远端电脑查询覆盖范围内的每一名工作人员的实时位置、运动轨迹以及各种管理报表并支持打印。

②能实现无线语言通讯、短信群发，可进行远端调度指挥的控制。

③通过监控中心的无线调度交换机能接入电话，通过主机的控制，可在信号覆盖区内的任意位置召开电话会议。

《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》不仅运用于小型煤矿，尤其适用于人员多、地域广的大、中型煤矿、油气田等。这也是该系统的主要目标市场。

2.5  项目建设的优越性

①项目属于国家当前优先发展的高技术产业。2008年2月国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》第77条“煤矿的高效安全生产、开发与加工利用”要求发展“煤矿全矿井安全监控与预警系统”，本项目的《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》正是主要用于煤矿全矿井安全监测、监控与预警系统的优秀产品，因此，本产品属于国家当前优先发展的高技术产业。

②项目技术成熟可靠。公司近年来主要为200余个煤矿的瓦斯检测、监控和防爆安全提供技术服务，因此在煤矿安全的电子应用技术、计算机软件开发、系统集成等方面积累了丰富的经验，完全掌握了矿用人员定位系统和矿用无线通讯系统的软、硬件功能及相关技术。为此公司开发的《煤矿信息化综合管理系统软件》、《矿用无线通讯管理系统》及“一种矿用基站”等项目正是在这种基础上研究完善的。目前项目已获国家知识产权证书、实用专利证书。而且上述项目已经国家安全生产矿用设备检测检验中心检测合格，已获得实施生产的防爆合格证和煤矿安全标志证书。并且已小批量生产，成功地被全国各地煤矿相继采用。

③环保要求条件低。本项目投入开发生产自身无废水、废渣、烟尘等污染物排放，只有少量的生活废水排放。

④项目建设场地条件好。项目扩建的厂址选在乐山市高新内。该厂址地处乐山市区，具有大渡河、青衣江丰富水源。电力、天燃气能满足供应。劳动力成本也较低。交通十分便利，厂址在成都至乐山高速公路的终点站，乐山至宜宾高速公路的起点站；成都至贵阳高速铁路途经乐山；距成都双流国际机场100公里，

⑤政府及相关部门大力支持项目开发。《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》是2009年四川省和乐山市重点技术创新项目。该项目不仅在研发上得到了政府资金的支持，而且在项目开发的选址、征地、基建上都得到了当地政府的支持。

2.6  市场前景可观

当前国家要求煤矿与非煤矿山加强对安全生产的投入，包括对安全监测、监控技术设备的投入，甚至采取了一定强制性措施，对技术先进、功能强大、可靠性高的《KT111R 矿用无线通讯管理系统》之类的产品市场是急需的。我国有数十万多个煤矿与非煤矿山，所需同类《KT111R矿用无线通讯管理系统》《KJ151井下人员管理系统》产品至少有上千亿元的市场需求，只需占有全国1%的市场份额，就拥有数百家客户资源，每年仅供给客户配套的零部件和技术服务产值就会达数千万元。可见我公司主导产品的市场潜力非常大。

第三章  项目的主要内容

3.1  项目名称

《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》与《KJ151矿用人员管理系统》扩建项目。

3.2  项目建设规模与内容

拟在乐山市高新区征地15亩（批文已获），建电子设备制造厂（公司）。

①新建生产厂房（含库房）3000㎡；②建办公楼1500㎡；③建后勤保障房1500㎡；④建研发检测中心1000㎡；⑤其它设施2999㎡左右。

新建产品生产线2条（含检测），每条生产线生产规模1000-1500套“KT111R矿用无线通讯综合管理系统”系列产品。

本项目已于本月开始启动，计划建设工期1.5年至2年。目前项目第一期工程已全面动工，计划明年初建成投产。如果资金到位项目建成后达到规模生产能力，第一年可实现产品价值2000余万元，净利润685万元，净利润率30%以上；第二年起销售收入和利润可分别以20%至50%的速度递增。

3.3  项目进展情况

①《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》和《矿用人员管理系统》已经国家安全生产矿用设备检测中心检测合格，并获得防爆合格证和煤矿安全标志证书，准予生产。

②《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》项目已经乐山市科技局批准立项。

  ③本项目乐山市环保局已批示同意该公司可以开展项目前期工作。

④乐山高新区管委会已同意四川天壹科技发展有限公司入迁高新开发区，入住乐山物联网科技园，并免费三年提供了近二千平方米的标准厂房使用。 

⑤乐山高新技术开发区管委会已同意四川天壹科技发展有限公司征地15亩。

第四章  投资估算和资金筹措

4.1  投资估算依据

材料价格按四川省定额站颁发的2008年《四川省工程造价信息》中规定的现行市场价格，设备价格按现行出厂价格另加10%运杂费计算；施工管理费及各项独立费参照2004年《四川省建设工程工程量清单计价定额》一级施工企业记取各种费用。

4.2  项目总投资估算及构成

          项目主要工程内容包括生产厂房的建设、实验室的建立以及主要生产设备的购置安装。

项目总投资3000万元，其中固定资产投资2000万元，占投资总额的67%；流动资金1000万元，占投资总额的33%。

4.3  资金筹措        企业自筹500万元；申请融资或银行贷款2500万元。

4.4  项目投资方式及年限和抵押方式

项目实行借款或合作经营；借款或合作经营年限13年；以公司现有资产和扩建后新增资产及经营权抵押。

第五章  综合经济效益分析

5.1  社会效益评价

项目具有良好的社会效益，本项目扩建后，公司自主研发生产的矿用综合管理系统在实际中的应用，能使煤矿领导及安全管理人员及时了解掌握全矿安全信息，准确、有效的对矿井各类安全信息进行一系列数据处理，实现无线通讯，无线调度以及紧急施救。大大提高了矿井的安全管理水平，基本实现了煤矿安全管理办公自动化，在社会效益上发挥了显著的作用。

5.2  资金到位投产后前五年效益分析                             (单位：套·万元)

5.3  项目建成后的盈利能力分析

①   投资收益率 =（利润总额+长期负债利息支出）/（长期负债+实收资本金额）*100%

第一年：投资收益率为23.90%

第二年：投资收益率为28.78%

第三年：投资收益率为33.66%

第四年：投资收益率为38.54%

第五年：投资收益率为43.41%

②               投资利润率=年利润总额/总投资*100%

第一年：投资利润率为19.51%

第二年：投资利润率为24.39%

第三年：投资利润率为29.27%

第四年：投资利润率为34.15%

第五年：投资利润率为39.02%

5.4  项目建成后的偿还能力分析

①   流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%=2.44

②   速动比率=速动资产/流动负债*100%=1.88

由上表可见，三千万投资三年就可全部收回。

                               第六章  结论

    本项目的生产规模和销售量与国家经济形势好转和对煤矿爆炸性环境生产企业强制性安全管理有关。该产品具有两项专利和一项自主知识产权，是技术含量高、可靠性高、性价比高、“制造成本相对低”的“三高一低”产品，可替代昂贵的同类产品。该产品必将提升企业的安全生产管理水平，同时也使矿用电子信息管理系统设备技术水平得到较大提升。

根据以上情况分析，公司实施本项目后，社会效益和经济效益都会取得显著成效。

附件清单

1、四川天壹科技发展有限公司工商营业执照正本（复印件）；

2、四川天壹科技发展有限公司组织机构代码证正本（复印件）；

3、四川天壹科技发展有限公司税务登记证（国税、地税复印件）；

4、乐山市科技局批准的《KT111R矿用无线通讯综合管理系统》的立项批复（复印件）；

5、乐山市环保局关于四川天壹科技发展有限公司扩建项目开展前期工作批件（复印件）；

6、乐山市高新区管委会同意入迁高新区并提供标准厂房免费使用三年的协议（复印件）；

7、乐山高新区管委会【2010】86号文批示同意征地15亩（复印件）；

8、国家安全生产矿用设备检测中心检测的产品质量合格证书（复印件）；

    9、国家有关主管部门颁发的准予产品生产的防爆合格证和煤矿安全标志证书（复印件）。